Técnicas Reunidas. Cortos según Weinstein

Técnicas Reunidas está en situación de ponerse corto, según el sistema Weinstein. Está completando una fase 3, donde se produce la distribución, y ahora después de romper su línea de tendencia alcista y colocar se el precio por debajo de su media móvil ponderada de 30 sesiones, se abre la posibilidad de ponerse corto. No es precisamente el momento de invertir en bolsa usando el lado largo del mercado.

Gráfico de Técnicas Reunidas

Por su puesto se cumplen el resto de condicionantes: el Indicador Mansfield hace tiempo que marca que Técnicas Reunidas, se está comportando peor que el mercado. El indicador auxiliar que usamos, hace tiempo que marcó una divergencia bajista, y para redondear la situación el MACD está a punto de colocarse por debajo de su línea cero.

Gráfico del Sector Oil&Gas

Si nos vamos a su sector Oil&Gas, el gráfico no es para nada esperanzador. Durante bastante tiempo se ha estado comportando muy lateral.
A mediados de junio, el sector, con una situación muy complicada, ya que el Mansfield ya se encontraba por debajo de su línea cero, nos dio una señal bajista importante, al cruzarse el MACD estando por debajo de su línea cero y el precio romper soportes. El precio también se ha colocado por debajo de su media móvil de 30 semanas.....
Es el momento más adecuado para ponerse corto, pero al estar al comienzo de una fase 4, puede que aún tengamos pulls a la zona en la que entramos. Siempre que el precio no vuelva a cruzar la media de 30 sesiones en cierres semanales, nuestra posición puede darnos buenos beneficios. Stop por su puesto por encima de la media, sobre los 38.5 estaría bastante bien.

Sector Bancos Europeo, Opción De Cortos

El Sector bancos Europeo está en una situación técnica que permitiría abrir cortos. El Sector es de los más bajistas de las bolsas de Europa, y la alerta para abrir cortos se dio cuando a mediados de mes, el precio cruzó por debajo la media móvil ponderada de 30 semanas, después de chocar con su línea de tendencia bajista, en la que está sumido desde hace tiempo.

El indicador Mansfield también nos marca la debilidad del sector. Una vez que cruzó por debajo de su línea cero deberíamos haber puesto en cuarentena todo el sector, impidiendo abrir largos. Ahora después del rebote, hasta su media de 30 sesiones, es el momento de abrir cortos bien con Cfd´s o con futuros, sobre todo si acaba rompiendo su soporte en la zona de los 98 puntos.
Casi todos los Bancos de Europa están tocados, pero dentro de estos hay que elegir los que pueden ser los mayores ganadores a la baja.

Para mi hay un claro candidato para cortos, y por desgracia es de nuestra bolsa: El Banco Popular.
El Banco Popular no está técnicamente en caída libre, pero yo si considero que la sensación es que lo está, por que las cotizaciones anteriores a estos precios están muy alejadas en el tiempo, cerca de 20 años. El mercado tiene memoria, pero seguramente haya pocos o ningún inversor de los que compraron Banco Popular a estos precios.
Tenemos un aumento considerable de volumen de Banco Popular desde hace unos meses, esto se podría considerar un posible suelo, pero el giro que no está dando el MACD junto que el indicador Mansfield se encuentra en negativo y sin dar señales de ponerse positivo...
La entrada en corto sería ya, con un stop en los 3.40. El problema es lo alejado del stop, cerca de un 50%, eso nos dejaría un stop demasiado alejado para ser una operación realmente rentable.

Otra opción de cortos la tenemos en Banco Santander.
La situación no es tan bajista como en Banco Popular, pero el stop está mucho más cercano y nos permite entrar con una mejor ecuación rentabilidad-riesgo.
De entrar sería inmediatamente, con un stop por encima de 5.55-5.60. La figura técnica nos apunta un posible HCH, con una proyección de la figura en la zona 3.70.
No es de los peores Bancos Europeos, pero técnicamente la figura que tiene me invita a entrar corto con cierta confianza.

El último banco de mi elección es el Banco Espirito Santo de nuestros vecinos Portugueses. Con la pérdida de los 0,65 euros ha abierto la posibilidad a más bajadas, aunque la entrada buena debería haber sido en los 0,90 donde el precio tocó la media de 30 semanas y además el Mansfield se colocó por debajo de cero.
Quizás el recorrido no sea muy exagerado, pero tiene grandes posibilidades de tocar los 0,43 y el stop debería estar en los 0,85. Es valorar si el riesgo con la recompensa merece la pena, o si tenemos muy claro que puede llegar a esa zona...arriesgarnos o esperar a que intente tocar la media de 30 para luego bajar.
Los bancos europeos, ni tocarlos o si queremos, para ir cortos.

Comprar Acciones En Bolsa. Sistema Weinstein

Estos tiempos son muy convulsos en los mercados de acciones, pero sinceramente creo que sigue siendo factible comprar acciones en bolsa, pensando en el medio plazo, siguiendo el sistema de Stan Weinstein.
Quien dice comprar acciones, dice venderlas, por que cualquier inversor tiene que contar con que el mercado de valores es de doble dirección: sube y baja.

Comprar acciones en bolsa

Hay unas reglas muy claras para comprar acciones siguiendo el Sistema Weinsten, además son tan sencillas de seguir, que cualquiera puede convertirse en director de su propio fondo de inversión.:
El Sistema de Stan Weinstein, que tan popular se ha hecho en los últimos años, se basa en un par de indicadores técnicos: Una media móvil ponderada de 30 semanas, el Indicador Mansfield y el volumen, motor de cualquier mercado.
Yo he incluido una herramienta más al sistema: El MACD. El MACD no es más que una serie de medias móviles, que sirve muy bien para detectar puntos en los que el mercado puede girarse (por sus divergencias), por tanto nos servirá un poco como indicador adelantado.
Las herramientas del sistema a examen:
* La Media Móvil Ponderada: Las medias móviles en el análisis técnico pueden ser de varias maneras. Las más utilizadas son las medias simples y las exponenciales, nosotros utilizaremos una un poco distinta: ponderada.
Las medias simples se calculan sumando las cotizaciones diarias y dividiendo por la longitud en días. Por ejemplo: Una media móvil de 10 días, cogería las cotizaciones de esos diez días, y la dividiría entre 10.
Otorga el mismo valor a todos los días.
La media móvil exponencial y la media móvil ponderada, son similares. La media móvil exponencial va dando más valor a los últimos resultados, mientras que la ponderada, como su nombre indica los va ponderando durante todo el periodo, pero siempre dando más importancia a los últimos datos que a los primeros.
Podría ser casi igual utilizar una media móvil exponencial, que una ponderada, sus pendientes (alcistas o bajistas) realmente no cambian mucho, pero como lo que se pretende es seguir un sistema ya probado, vamos a utilizar la media móvil que aconseja el Sr. Weinstein.
* El Indicador Mansfield: Este indicador no es más que un comparador. Compara la evolución de un sector, una acción, etc. Contra otro activo.
Como la bolsa que regula el mundo financiero en la actualidad, es la bolsa americana, nuestro Mansfield estará configurado de manera que compare la evolución del S&P 500 en relación al activo que en cada momento analice.
* El volumen: El volumen es el combustible de la bolsa. El volumen nos muestra la implicación de los demás inversores. Si el volumen crece o disminuye en las bajadas, o las subidas nos está proporcionando una información muy importante.
* El MACD: El MACD está formado por dos medias móviles exponenciales visibles, de 12 y 26 periodos, suavizadas con una tercera media móvil que no se ve, de 9 periodos.
El funcionamiento interno del indicador es complejo y no lo voy a desgranar ahora, lo que nos interesa para el sistema es la información que nos puede aportar. No va a ser un indicador para tomar decisiones, pero si para ponernos en guardia ante los posibles movimientos del mercado: miraremos sus divergencias con respecto al precio.
Con estos indicadores intentaremos decidir que sectores se encuentran en mejor disposición para ser comprados o vendidos, que y cuando podemos comprar acciones, en fin todo lo que necesitamos para tener éxito en la bolsa de acciones, enfocado sobre todo al mercado de acciones Europeo.